Trésorier(e) d’entreprise H/F
Présentation
Le trésorier gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Il est le garant de la liquidité de l’entreprise.
Les activités
Ce qu'il fait au quotidien
- Actualisation et mise en place des procédures en matière de change
- Analyse des flux de trésorerie, gestion de la trésorerie, du cash
- Comptabilisation des opérations bancaires
- Établissement des prévisions de trésorerie et suivi du budget de trésorerie
- Mise en place des opérations de déconsolidation d’actifs (exemple : titrisation)
- Mise en place des tableaux de bord et suivi des indicateurs et ratios financiers
- Mise en place du financement des entités / filiales présentes dans le périmètre de responsabilité
- Placement des liquidités et veille sur les placements effectués
- Réalisation d’études financières, de flux de trésorerie
- Recherche des sources de financement aux meilleures conditions du marché
- Règlements et contrôle des engagements à court terme, suivi de la disponibilité de trésorerie
- Suivi des délais de paiement des fournisseurs, des modalités et délais de recouvrement
- Suivi et analyse des marchés financiers
- Supervision des risques de change, mise en place de la couverture des transactions certaines
Les compétences
Savoirs et savoir-faire attendus
Savoir-faire
- Analyser des situations et des comptes financiers
- Analyser les résultats financiers et les mettre en perspective
- Analyser toutes formes de risques et d’opportunités, en évaluer les conséquences et définir des couvertures de risques appropriées : garanties, assurances, placements, crédits ou contrats personnalisés…
- Choisir les instruments financiers permettant de résoudre rapidement une situation de crise
- Définir les politiques de financement, de placement, de taux de change
- Élaborer des propositions, des scénarios de choix d’emprunts
- Évaluer la capacité de l’entreprise à répondre à ses échéances à court terme
- Identifier et analyser en temps réel les informations fondamentales, les situations à risques financiers, trouver des solutions ou dispositifs adaptés à mettre en œuvre à court terme
- Négocier les modes et conditions de financement avec les organismes financiers
- Organiser, développer et utiliser un réseau d’informations
- Utiliser les outils bancaires
- Utiliser les techniques de gestion de trésorerie (modèles financiers, simulations, exploitation de bases de données économiques et financières, etc.)
- Utiliser un ou plusieurs logiciels spécialisés en informatique financière
- Valoriser les flux financiers à court terme (trésorerie) et à moyen terme (plan de financement) au moindre risque pour l’entreprise
Les certifications
Savoirs et savoir-faire attendus
Titre professionnel
Niveau d'éxperience
2 à 5 ans
Sous-famille
Autres appelations
- Trésorier(e) groupe
- Corporate finance / Trésorier Cash manager
- Trésorier(e)
- Trésorier(e) filiale
- Responsable trésorerie et financement H/F
- Gestionnaire de trésorerie H/F
- Credit manager H/F
Code rome
- M1207 : Trésorerie et financement
Code rome
- 373d